紐市盤前:歐盟聯合債券激發樂觀情緒 避險品種黃金和美元承壓下行-黑色大丽花案件

紐市盤前:歐盟聯合債券激發樂觀情緒 避險品種黃金和美元承壓下行 时间:2020年05月27日 16:39:31

紐市盤前:歐盟聯合債券激發樂觀情緒 避險品種黃金和美元承壓下行

① 英國首相約翰遜去年吹噓將完成“脫歐大業”時,疲憊不堪的歐洲各國政府都隨之附和;而如今這個他們最不需要、又讓他們分心的事情又回來了;

① 歐洲央行首席經濟學家連恩(Philip Lane)在國際金融協會(IIF)會議上表示,出資比例是歐洲央行抗疫緊急購買計劃的基準;如果需要,歐洲央行可以偏離這個機制;我們有個基準非常重要,這實質上意味著貨幣政策正在整個歐元區運作;擁有偏離出資比例的靈活性,是緊急抗疫購債計劃(PEPP)計劃的一個非常重要的原則,因為它提高了貨幣政策的效率;

① 歐洲央行稱,雖然決策者採取了前所未有的措施來應對新冠疫情,但歐元區經濟仍面臨嚴重威脅;歐洲央行在其金融穩定報告中表示,嚴重的經濟衰退已經給金融體系帶來了新的風險,並加劇了原有風險,銀行在壓力之下支持經濟複蘇的能力受到影響;

摩根士丹利解釋美國國債收益率偏低的原因;

③ 布拉德認為,企業可以關閉90天或120天,但此後需要恢復運營,否則有可能永久關閉,這將給經濟帶來持久損害;面臨的風險是這會演變成金融危機,使情況變得更加糟糕,然後演變成經濟蕭條;布拉德今年沒有貨幣政策投票權,他和其他美聯儲官員曾表示,在經濟複蘇期間,央行將無限期保持利率接近零

② 隨著各國逐步解除疫情封鎖措施以及英國作為歐盟成員國的記憶迅速消退,歐盟的政治力量正牢牢的鎖定在其他事情上;頭等大事是:如何應對最嚴重衰退;

5月27日歐洲時段,現貨金價震蕩回落調整,交投於1706美元/盎司,各國復工樂觀情緒升溫,股市上漲,金價承壓下滑;原油價格維持震蕩整理,雖然復工預期支撐油價,但投資者仍然對需求前景看淡。外匯市場上周三市場的主要爆點在歐盟委員會的聯合債券刺激計劃,有報道稱,歐盟委員會將提議發行5000億歐元的歐盟聯合債券,避險美元則遭到拋售。

遭推特審查後,特朗普發飆:你在干涉美國大選;

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②這項刺激計劃的部分資金將由政府的第二份追加預算提供,它是上個月政府推出的1.1萬億美元刺激方案之外的一份新計劃,至此日本政府的抗疫支出總規模達到234萬億日元,約相當於日本國內生產總值(GDP)的40%。

③ 因此,歐盟27國政府幾乎沒有興趣來仔細探究英國最初脫歐協議中避開的更棘手問題;約翰遜的團隊也在著力抗擊疫情,他的高級顧問在被指違反防疫封鎖措施之後正在竭力保住自己的工作;

高盛:歐盟新一輪刺激計劃提振有望提振歐元;

③評論認為,戴蒙承認了推升美股的是美聯儲的流動性,並不是已有疫苗問世或者V形經濟複蘇

美元兌日元小時圖機構觀點匯豐全球首席經濟學家亨利:並不認為目前英國央行或者美聯儲會考慮負利率;

明尼阿波利斯聯儲主席警告:如果疫情危機持續,將出現破產潮;

③草案顯示,日本政府用於新刺激計劃中的117萬億日元(1.1萬億美元)預算將在周三制定,其中將包括33萬億日元的直接支出。

歐洲央行連恩:出資比例是PEPP基準,如有需要可以偏離;

明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利周二在明尼阿波利斯聯儲主辦的一次線上活動講話時表示:“對兩個月停擺的經濟政策響應非常直截了當。但是,如果實際上我們踏上的是持續18個月的旅程,那麼我們對經濟政策響應的思考方式將完全改變;我會認為,國會可能無法讓所有這些餐館都生存下去,努力幫助它們熬過兩年。更有可能的是,大家最終將看到全國各地小企業的破產浪潮,這本身將帶來經濟破壞,但這就是為什麼經濟政策制定者特別關註這場危機會持續多長時間這樣的問題。”

④ 關於未來關係的談判將在下周重啟,任何一方預計都不會有重大舉動,而且破裂的風險在上升

經濟合作與發展組織2020年一季度初步經濟數據顯示,受新冠肺炎疫情衝擊,當季經合組織成員國實際國內生產總值(GDP)之和下降1.8%,遭遇2008年全球金融危機以來最嚴重的下滑。2009年第一季度,經合組織經濟總量曾一度萎縮達2.3%。從區域角度看,一季度歐元區和歐盟受新冠肺炎疫情影響尤其嚴重,這兩個區域的經濟總量分別萎縮了3.8%和3.3%。值得註意的是,第一季度的經濟數據下滑並不能充分反映疫情對經濟造成的衝擊。為了應對新冠疫情的經濟後果,預計在經合組織的富國中,政府的平均金融負債今年將從相當於GDP的109%增至137%以上,將承擔至少17萬億美元的額外公共債務。

①據媒體周三獲得預算草案顯示,日本將編製一份規模1.1萬億美元的新刺激計劃,其中將包括相當大規模的直接支出,以緩和新冠疫情對經濟的打擊。

② 布拉德稱,目前的增長可能是有史以來最糟糕的,華爾街的許多人都預測第二季度經濟增長將收縮40%。 在最糟糕的季度之後,第三季度非常可能成為就增長前景而言有史以來最好的季度;儘管上個月的失業率為14.7%,但我認為到今年年底,失業率將達到兩位數以下;布拉德的觀點比華爾街的大多數人更為樂觀,經濟學家預計,第四季度失業率將達到10.3%;

④ 歐洲央行副行長金多斯(Luis de Guindos)在一份聲明中稱:“疫情造成了近代歷史上最嚴重的經濟萎縮之一,必須解決本次疫情對銀行盈利能力前景和中期公共財政的影響,只有如此,金融體系才能夠繼續支持經濟複蘇。”

① 當地時間26日晚,歐洲投資銀行發表公告稱,由成員國財政部長組成的董事會當天就“泛歐保障機制”的治理架構和運行細節達成一致,該機制得以正式確立;

⑥政府官員說,新方案將包括增加醫療支出、幫助那些難以支付房租的公司、支持那些失去兼職工作的學生,以及向那些受到銷售下滑打擊的公司提供更多補貼等措施

摩根大通:美聯儲流動性推升美股,以及所有資產類別;

①摩根大通的首席執行官戴蒙稱:“美聯儲史無前例的提振金融市場行動就像水填滿所有的裂縫。我的確認為,流動性得到了提高。”

據《紐約郵報》報道,美國社交媒體巨頭之一的推特公司26日對美國總統特朗普的兩條推文添加“事實核查”標簽,此舉史無前例。特朗普因此指責推特干預美國大選。 特朗普26日發推文說:“@推特正在干預2020年總統大選。他們說根據假新聞美國有線電視新聞網(CNN)和《華盛頓郵報》的新聞核實,我關於選票郵寄有可能導致大規模腐敗和欺詐的說法是不正確的。推特完全扼殺了言論自由。作為總統,我不會允許這種事情發生。” (中國日報)

美元指數小時圖歐元兌美元大幅度攀升,歐盟委員會提議發行5000億歐元的歐盟聯合債券激發市場樂觀情緒。

外匯市場上周三市場的主要爆點在歐盟委員會的聯合債券刺激計劃,有報道稱,歐盟委員會將提議發行5000億歐元的歐盟聯合債券。另有消息稱,歐盟委員會總共將動用7500億歐元用於歐洲經濟的複蘇,其中包括歐盟5000億歐元的撥款和2500億歐元的貸款,這個數額比此前市場預期的還要高,大大支撐了市場的樂觀情緒。歐元和其他非美貨幣受此樂觀情緒影響大幅攀升,而避險美元則遭到拋售。

① 瑞郎匯價周三歐洲時段兌一籃子貨幣出現普跌,因投資者顧慮瑞士央行的進一步干預預期;瑞信集團的分析師表示,歐元兌瑞郎匯價此後料繼續在1.05-0.1.07區間內繼續箱體盤整;

周三(5月27日)歐洲時段,現貨金價震蕩回落調整,交投於1706美元/盎司,各國復工樂觀情緒升溫,股市上漲,金價承壓下滑;原油價格維持震蕩整理,雖然復工預期支撐油價,但投資者仍然對需求前景看淡。

② 報告顯示,在各國慢慢恢復正常經濟活動之際,債務大幅增加、銀行盈利能力減弱,以及市場脆弱性將繼續給歐元區蒙上陰影;企業違約和房地產價格下跌的可能性也有所上升;就在一天前,歐洲銀行業管理局警告說,因為貸款損失和資產負債表上的風險資產增加,銀行可能面臨3150億歐元的資本損失;

④為了給這些支出提供資金,日本將在截至2021年3月的本財年第二份追加預算中額外發行31.9萬億日元公債。

② 他表示,擁有靈活性的要點是,如果需要,你可以偏離出資比例,我們已經在這麼做;我們需要做多少,取決於我們看到多少市場壓力,因此我認為這很大程度上是一個因地制宜的問題;歐洲央行基本上是目標導向的——我們希望提供有效的貨幣政策,歐洲經濟現在可能正在增長一點,看到大量的鬆弛,大量被壓抑的需求,意味著這基本是通貨膨脹路徑的負周期

儘管美國需求回升,但速度緩慢,有跡象表明庫存正在下降。調查顯示,預計美國上周原油庫存將連續第三周下降。

匯豐銀行全球首席經濟學家珍妮特·亨利表示,預計2020年全球GDP將萎縮4.8%。2021年也難言樂觀,明年全球失業率會繼續升高,赤字規模會擴大,各國債務水平也會顯著上升。很多國家的經濟活動,即便在2021年末,也無法恢復至2019年末的水平。複蘇的速度與進展,取決於對疫情防控的情況。執行負利率將會給部分金融體系帶來風險,這是各國央行必須權衡的地方。並不認為目前英國央行或者美聯儲會考慮負利率;也許在未來會推出負利率,但目前不會,此刻他們仍有其他的政策工具可用

油價小時圖美元指數回落交投於98.80附近,市場風險偏好回升,復工的樂觀預期打壓避險美元,同時日本和歐盟推出更多財政刺激政策的預期也激發了市場樂觀情緒,打壓美元。本周投資者仍然要警惕國際貿易局勢對美元的影響,同時關註美聯儲在周三公佈的褐皮書報告。

澳元兌美元小時圖美元兌日元震蕩攀升,主要因市場樂觀情緒推升股市,股市上漲帶動美日上行。此外,有消息稱,日本政府擬再推出1.1萬億美元刺激計劃,緩和疫情對經濟的打擊,經濟刺激計劃的樂觀預期推升美日。

②從這個意義上講,美聯儲通過購買國債增加了廣泛的流動性,抵消了對更多國債供給的預期所造成的廣泛的流動性消耗

③ 報告強調,儘管有數萬億歐元的貨幣政策支持,加之政府投入了大量資金援助,但未來幾年政界人士和央行官員將面臨挑戰,很大程度上取決於疫情的發展以及是否必須再次收緊封鎖以限制病毒的傳播。

相比脫歐談判僵局,歐盟成員國有更大的擔憂待解;

歐元兌美元小時圖英鎊兌美元維持震蕩整理,投資者仍然對英國脫歐前景存在憂慮,在美元走軟的背景下,英鎊漲勢有限。英歐下一輪談判定於6月初,在歐洲理事會月中會議之前,歐盟領導人將討論和評估所取得的進展。英國必須在6月底之前要求延長會談和過渡期,但是到目前為止,沒有跡象表明英國會考慮這種要求。

原標題:紐市盤前:歐盟聯合債券激發樂觀情緒,避險品種黃金和美元承壓下行

市場對歐洲複蘇前景看好,歐洲央行副行長金多斯表示,歐盟提出“雄心勃勃的”複蘇基金計劃。有消息稱,歐盟委員會將提議發行5000億歐元的歐盟聯合債券。另據消息報道,歐盟委員會總共將動用7500億歐元用於歐洲經濟的複蘇,其中包括歐盟5000億歐元的撥款和2500億歐元的貸款,這個數額比此前市場預期的還要高,大大支撐了市場的樂觀情緒。

①摩根士丹利的利率策略師Matthew Hornbach解釋美國國債收益率偏低的原因,認為美聯儲年初至今的國債購買,以及對美聯儲進一步購買的期望起到了至關重要的作用;

② “泛歐保障機制”是歐盟一攬子經濟紓困計劃中的三大機制之一,該機制由歐洲投資銀行執行,主要針對受到新冠肺炎疫情影響的中小企業、包括初創公司,提供總額達2000億歐元的貸款。

②戴蒙警告稱,摩根大通已經為經濟複蘇較慢的情況做好了準備,但他隱含地指出,目前其實也沒有什麼要擔心的,因為美聯儲的流動性正在支撐著美股以及其他所有資產類別;

澳大利亞國民銀行駐悉尼貨幣策略師Rodrigo Catril說,眼下一切都與風險人氣有關,市場呈現出典型的進兩步退一步態勢。雖然全球各地經濟重啟激發了市場風險人氣並對澳元和紐元等增長敏感型貨幣起到了提振作用,但是國際緊張關係惡化對市場人氣的負面影響還是“勝出了一籌”。

歐洲央行:歐元區經濟仍面臨嚴重威脅,超低利率將持續更長時間;

① 聖路易斯聯儲主席布拉德預測,美國經濟將從1930年代以來的最高失業率中複蘇,並會迅速反彈,到12月將失業率降至10%以下;布拉德在周二接受福克斯商業網絡電視採訪時表示,由於新冠疫情導致的商業關閉不能繼續太長時間,而又不帶來導致更糟糕經濟後果的風險;

歐洲時段行情回顧現貨金價震蕩回落調整,主要因為復工樂觀預期使得市場風險情緒好轉,冒險意願升溫。歐洲盤中歐洲和日本都推出更多財政刺激計劃,這也提振了市場的樂觀情緒。不過全球央行的寬鬆措施,仍在中期支撐金價。

受歐盟新一輪刺激計劃提振,歐元有望走強;高盛集團指出,複蘇基金提案應該會暫時緩解歐洲經濟貨幣聯盟的主權債務息差壓力,同時也會限制歐元立即貶值的壓力;如果歐盟在德法提案的基礎上以立法程序制定新的刺激計劃,可能代表著該地區朝著更大力度的政政策協調邁出了很重要的一步,並且會讓歐元兌美元變得更具競爭力

⑤日本首相安倍晉三周三在與執政黨議員會面時說,“面對未來的艱難道路,我們必須採取一切辦法來保護企業和就業。我們還必須採取一切必要措施,為新一輪疫情做好準備,”

日本擬再推出1.1萬億美元刺激計劃,緩和疫情對經濟的打擊;

近期熱點提要歐洲投資銀行確立“泛歐保障機制”,歐盟紓困計划下月全面啟動;

瑞信:歐元兌瑞郎後市將在1.05-1.07區間繼續盤整;

金價小時圖美國原油價格歐洲時段維持震蕩整理的勢頭,主要因為,復工希望支持風險偏好,產油國減產樂觀情緒猶存,但人們仍然擔心燃料需求恢復多快,而全球貿易局勢加劇了負面情緒。

聖路易斯聯儲主席布拉德:預計年底前失業率回到10%以下;

經合組織出現金融危機後最嚴重萎縮,一季度GDP下降1.8%;

② 該行指出,其此前曾預計,在歐洲疫情惡化的背景下,避險情緒可能推動歐元兌瑞郎跌至1.0250,但眼下隨著歐洲恢復進度好於預期,且瑞士央行已經默許設置了一旦突破將介入干預匯率的1.05生死線,因此歐元兌瑞郎匯價將很難如此前預期深跌,但是在市場避險情緒仍然存在的狀況下,短期內歐元匯價也很難錄得突破性的上升

紐市盤前:歐盟聯合債券激發樂觀情緒 避險品種黃金和美元承壓下行

英鎊兌美元小時圖澳元兌美元震蕩攀升,再創兩個月新高,日內中國4月工業企業利潤超前值,此外全球逐步復工的樂觀情緒推升澳元。

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